Viva Wallet: Το stock option plan και η JP Morgan

Εγκρίθηκε, ομόφωνα, από τους μετόχους της Viva Wallet η τροποποίηση του προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης για απόκτηση μετοχών (stock option plan) που αφορά σε στελέχη και προσωπικό της εταιρείας και αποφασίστηκε ο τερματισμός του, εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή απόκτησης από την JP Morgan του 48,5% της Viva.

_x000D_

Ειδικότερα, προβλέπεται να εκδοθούν 35.000 δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών, τα οποία αντιστοιχούν, σε περίπτωση ολικής εξάσκησης, σε 35 χιλ. μετοχές. Ως τιμή διάθεσης ορίστηκαν τα 82,45 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδα στα οποία διενεργήθηκε η τελευταία αύξηση κεφαλαίου (Μάρτιος 2018).

_x000D_

_x000D_

Οι δικαιούχοι θα βγάλουν εγγυημένο κέρδος 45 ευρώ ανά μετοχή. Και αυτό επειδή το πρόγραμμα προβλέπει ότι θα πωλήσουν τουλάχιστον προς 127,45 ευρώ ανά μετοχή. Αν, όμως, κλείσει η συναλλαγή με την JP Morgan, οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πωλήσουν, άμεσα, σε αντίστοιχη αποτίμηση (πέριξ του 1,6 δισ. ευρώ).

_x000D_

Αν η παραπάνω αποτίμηση συμπίπτει με το equity value, η τιμή πώλησης διαμορφώνεται σε 1.217 ευρώ ανά μετοχή και οι δικαιούχοι του προγράμματος θα εισπράξουν ως 42,5 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος αμέσως πριν την ολοκλήρωση (closing ) της συναλλαγής με την JP Morgan, η σχετική συμφωνία περί πώλησης και μεταβίβασης των μετοχών θα αποτελεί «συμφωνία μεταβίβασης μετοχών κτήσης» (Acquired Shares Transfer Agreement” όπως αναφέρεται στο SPA)

_x000D_

Υπενθυμίζεται ότι η Viva διαθέτει 964.942 κοινές ονομαστικές μετοχές και 314.655 ονομαστικές προνομιούχες μετοχές Α σειράς.

_x000D_

Τέλος, η Viva θα παράσχει πίστωση στους δικαιούχους του προγράμματος υπό τον όρο ότι το ποσό που απαιτείται για την αποπληρωμή της πίστωσης θα παρακρατηθεί από το ποσό του τιμήματος πώλησης. Αν χαλάσει το deal με JP Morgan και δεν ενσκήψουν νέοι επενδυτές τη διετία 2023-24, θα εξαγοράσει τις μετοχές που προέρχονται από την εξάσκηση δικαιωμάτων η εταιρεία.