Εκτόξευση του δολαρίου σε υψηλό 18 μηνών λόγω της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή

Σταθερά σε υψηλό 18 μηνών διατηρήθηκε το αμερικανικό δολάριο τη Δευτέρα, βρίσκοντας ισχυρό έρεισμα στη ζήτηση για ασφαλή καταφύγια μετά την κλιμάκωση των επιθέσεων στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου.

Η εξέλιξη αυτή κρατά τους επενδυτές σε κατάσταση αναμονής και επιφυλακής, ενόψει των καθοριστικών στοιχείων για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ που ανακοινώνονται εντός της εβδομάδας.

Το αμερικανικό νόμισμα σημείωσε άνοδο 0,2% στα 158,66 γεν, ενώ η βρετανική λίρα υποχώρησε 0,2% στα 1,3203 δολάρια.

Ο δείκτης δολαρίου, ο οποίος αποτυπώνει την ισοτιμία του αμερικανικού νομίσματος έναντι ενός καλαθιού έξι ισχυρών ανταγωνιστικών νομισμάτων, κατέγραψε άνοδο 0,37% και διαμορφώθηκε στις 102,58 μονάδες, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο του 2025.

Στο μεταξύ, η πρόεδρος της Federal Reserve του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ θα πρέπει να κινηθεί «σχετικά γρήγορα» προς μια πιο περιοριστική νομισματική πολιτική, προκειμένου να τιθασεύσει έναν πληθωρισμό που, όπως εκτιμά, αποκτά ευρύτερη βάση στην οικονομία.

Οι επενδυτές συνεχίζουν να ενισχύουν τις τοποθετήσεις τους υπέρ της ανόδου του δολαρίου. Για την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 7 Οκτωβρίου, οι καθαρές θετικές θέσεις άγγιξαν τα 36 δισεκατομμύρια δολάρια, καταγράφοντας αλματώδη αύξηση από τα 8,4 δισεκατομμύρια πριν από τρεις εβδομάδες, κυρίως εις βάρος του ευρώ.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό

Η δημοσιοποίηση της έκθεσης για τον αμερικανικό πληθωρισμό καταναλωτή την Τετάρτη, μία από τις τελευταίες μείζονες οικονομικές ανακοινώσεις πριν από τη συνεδρίαση της Fed εντός του μήνα, αναμένεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη βραχυπρόθεσμη πορεία του αμερικανικού νομίσματος.

Την ίδια στιγμή, η καταναλωτική εμπιστοσύνη στις ΗΠΑ υποχώρησε περαιτέρω στις αρχές Οκτωβρίου. Το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης, απόρροια της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, επηρέασε αρνητικά τις εκτιμήσεις των νοικοκυριών για την πορεία της οικονομίας.

Η Fed προχώρησε τον περασμένο μήνα στην πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023 για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό.

Οι επενδυτές τιμολογούν πλέον πιθανότητα 78% η τράπεζα να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίαση αυτού του μήνα, έναντι 51% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό έναν μήνα νωρίτερα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Έντονος προβληματισμός επικρατεί παράλληλα στους επενδυτικούς κύκλους για τις ισχυρές πιέσεις στις αγορές ομολόγων, οι οποίες έχουν εκτινάξει το κόστος δανεισμού παγκοσμίως σε υψηλά πολλών δεκαετιών.

Το ευρώ σημείωσε πτώση 0,4% στα 1,1156 δολάρια, διολισθαίνοντας κοντά σε χαμηλό 17 μηνών, μετά τη συμπλήρωση της πέμπτης διαδοχικής εβδομάδας απωλειών.

Οι πιέσεις στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα τροφοδοτούνται από την ανησυχία των επενδυτών για δημοσιονομική αστάθεια στη Γαλλία ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027.

Η διαφορά απόδοσης (spread) μεταξύ του γαλλικού 10ετούς ομολόγου και του ασφαλέστερου γερμανικού διαμορφώθηκε στις 140 μονάδες βάσης, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα προσέγγισε τις 160 μονάδες, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο από το 2012.