Στα 36,4 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της Μυτιληναίος το α’ 3μηνο του 2020, πτώση 26,8%

Στα 36,4 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη της Μυτιληναίος το α’ 3μηνο του 2020, έναντι 49,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, καταγράφοντας μείωση 26,8%.
O Κύκλος Εργασιών ανήλθε σε €532,7 εκατ. έναντι €513,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σημειώνοντας αύξηση κατά 3,7%.

Τα Λειτουργικά Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), διαμορφώθηκαν σε €80,6 εκατ. έναντι €92,0 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019, καταγράφοντας μείωση 12,4%.
Η οικονομική επίδοση της Εταιρείας στο Α’ Τρίμηνο του 2020, σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, αποτελεί ένα δυναμικό ξεκίνημα, σε ένα έτος με ιδιαίτερες προκλήσεις, καθώς τόσο τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) όσο και τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 24% (από €65,2 εκατ. το 4ο Τρίμηνο του 2019 σε €80,6 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2020) και κατά 49,7% (από €24,3 εκατ. το Δ’ Τρίμηνο του 2019 σε €36,4 εκατ. το Α’ Τρίμηνο του 2020) αντίστοιχα.
Αντίστοιχα τα Κέρδη ανά Μετοχή (EPS) διαμορφώθηκαν σε €0,255 έναντι €0,348.
• Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα €530 εκατ., οδηγώντας το δείκτη του καθαρού δανεισμού προς EBITDA σε 1,76, με βάση τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
• Η ταμειακή θέση διατηρείται στα €700 εκατ. και η συνολική ρευστότητα ανέρχεται σε περίπου €1,5 δισ.
• Η ρευστότητα περιλαμβάνει €700 εκατ. σε μετρητά, επίσης €800 εκατ. σε εγκεκριμένες γραμμές χρηματοδότησης, δηλαδή συνολικά €1,5 δισ.

Ενέργειες σε χρηματοοικονομικό επίπεδο

Για να προφυλάξει την ανταγωνιστικότητά της και την επιχειρησιακή της αποτελεσματικότητα έναντι των επιπτώσεων του Covid-19, η Εταιρεία προχώρησε στις ακόλουθες ενέργειες, παραμένοντας σε επιφυλακή για να επανεκτιμήσει περαιτέρω αναγκαία μέτρα:

• Κερδοφορία και Ρευστότητα:
1) Καθώς αξιοποιούμε στο έπακρο τη δραστική μείωση των τιμών των πρώτων υλών και του φυσικού αερίου, παράλληλα επεξεργαζόμαστε και άλλες δράσεις για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις μιας ιδιαίτερα δύσκολης χρονιάς.
2) Πέραν των €35 εκατ. που αποτελούν το επαναλαμβανόμενο όφελος του προγράμματος «Ήφαιστος», επεξεργαζόμαστε περεταίρω δράσεις βελτιστοποίησης κόστους, οι οποίες ανέρχονται σε επιπλέον €35 εκατ. καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της MYTILINEOS. Ένα σημαντικό μέρος εκ του ανωτέρω συνόλου των €70 εκατ. αναμένεται να επιτευχθεί το 2020, ενώ το υπόλοιπο το 2021.
3) Το 70% του επενδυτικού μας προγράμματος υλοποιείται κανονικά, ενώ το υπόλοιπο 30% έχει τεθεί σε διαδικασία επαναξιολόγησης αναμένοντας περισσότερα στοιχεία και σαφήνεια αναφορικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19.

• Ρευστότητα και πιστωτικό προφίλ:
Όλες οι ανωτέρω δράσεις ενίσχυσης της κερδοφορίας και των ταμειακών ροών είναι συμπληρωματικές του εξαιρετικού πιστωτικού προφίλ της MYTILINEOS, καθώς η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές λήξεις υποχρεώσεων έως το 2022, διαθέτοντας παράλληλα ισχυρή συνολική ρευστότητα της τάξης του €1,5 δισ.
Δεδομένων των προκλήσεων και της αβεβαιότητας σχετικά με την πανδημία Covid-19, η MYTILINEOS λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση υψηλής ρευστότητας προσηλωμένη στη βέλτιστη αξιοποίηση των κεφαλαίων που διαθέτει, με στόχο την οργανική της ανάπτυξη και τη δημιουργία περαιτέρω αξίας για τους μετόχους της.