Μικτές τάσεις στις ασιατικές μετοχές με το γιεν να ενισχύεται

Οι μετοχές σημείωσαν πτώση τη Δευτέρα μετά από ένα ισχυρό κλείσιμο του Νοεμβρίου, καθώς μια περίοδος αποστροφής προς τον κίνδυνο κυρίευσε τις αγορές, παρά το γεγονός ότι ο αισιοδοξισμός για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ παρέμεινε αλώβητος, ενώ το γιεν ενισχύθηκε, με τους επενδυτές να σταθμίζουν την προοπτική αύξησης των επιτοκίων ήδη από αυτό το μήνα.

Το ενδιαφέρον στην αγορά συναλλάγματος επικεντρώθηκε στο ιαπωνικό γιεν, το οποίο ενισχύθηκε στα 155,47 ανά δολάριο ΗΠΑ, καθώς ο διοικητής της Τράπεζας της Ιαπωνίας, Kazuo Ueda, ανέβηκε στο βήμα στη Ναγκόγια, με τους επενδυτές να αναζητούν ενδείξεις για το χρονοδιάγραμμα της επόμενης αύξησης.

Ο Ueda δήλωσε σε ομιλία του προς επιχειρηματικούς ηγέτες ότι η κεντρική τράπεζα θα εξετάσει τα «υπέρ και τα κατά» της αύξησης των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίασή της, δίνοντας το ισχυρότερο μέχρι στιγμής μήνυμα για το αν θα υπάρξει αύξηση αργότερα αυτό το μήνα. Ο Ueda αναμένεται να μιλήσει ξανά αργότερα σήμερα.

Τα σχόλιά του ενίσχυσαν το γιεν, ώθησαν τον Nikkei σε πτώση άνω του 1,5% και τις αποδόσεις των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων σε υψηλά 17 ετών.

Η απόδοση των διετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων, η πιο ευαίσθητη στο επιτόκιο της Τράπεζας της Ιαπωνίας, αυξήθηκε κατά 2 μονάδες βάσης στο 1,01%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2008.

Η αγορά έχει επικεντρωθεί στο γιεν τις τελευταίες εβδομάδες, αβέβαιη για το χρονοδιάγραμμα της επόμενης αύξησης των επιτοκίων και ανησυχώντας για τις δημοσιονομικές πολιτικές της πρωθυπουργού Sanae Takaichi.

Ο Charu Chanana, επικεφαλής επενδυτικός στρατηγικός της Saxo, δήλωσε ότι οι επενδυτές ερμήνευσαν τα σχόλια του Ueda ως «σχεδόν σύμφωνο με την αύξηση των επιτοκίων αυτό το μήνα», αλλά ότι οποιαδήποτε κίνηση είναι απίθανο να τερματίσει την αδυναμία του γιεν.

«Ας θυμηθούμε ότι η Ιαπωνία απομακρύνεται σταδιακά από την εξαιρετικά χαλαρή πολιτική της, χωρίς να βιάζεται». «Αυτό σημαίνει ότι το γιεν μπορεί να ανακτήσει κάποιο έδαφος χάρη στις υποδείξεις της Τράπεζας της Ιαπωνίας και τις χαμηλότερες αποδόσεις παγκοσμίως, αλλά είναι δύσκολο να προβλέψουμε το τέλος της αδυναμίας του γιεν, όσο η διαφορά των επιτοκίων μεταξύ ΗΠΑ και Ιαπωνίας παραμένει τόσο μεγάλη», δήλωσε ο Chanana.

Μετά από ένα ισχυρό τέλος Νοεμβρίου, όπου οι επενδυτές αγνόησαν τις ανησυχίες για μια φούσκα τεχνητής νοημοσύνης, οι επενδυτές αναζητούσαν καταλύτες για να συνεχίσουν την ανοδική δυναμική, με έμφαση αυτή την εβδομάδα στα οικονομικά στοιχεία. Τα μελλοντικά συμβόλαια των αμερικανικών μετοχών υποχώρησαν κατά τις ασιατικές ώρες, με τα μελλοντικά συμβόλαια του S&P 500 να σημειώνουν πτώση 0,57% και τα μελλοντικά συμβόλαια του Nasdaq 0,8%.

Τα κρυπτονομίσματα bitcoin και ether υποχώρησαν και τα δύο περισσότερο από 5%, υπογραμμίζοντας την ψύξη της διάθεσης για ανάληψη κινδύνων.

Ωστόσο, ο δείκτης Hang Seng, σημείωσε άνοδο άνω του 1%, ωθώντας τις ασιατικές μετοχές σε άνοδο.

Ο ευρύτερος δείκτης MSCI για τις μετοχές της Ασίας-Ειρηνικού εκτός Ιαπωνίας, σημείωσε άνοδο 0,1%, έχοντας κερδίσει άνω του 23% φέτος και βρίσκεται σε πορεία για την καλύτερη ετήσια απόδοση από το 2017.

«Δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο γεγονός που να καθορίζει τη σημερινή τάση αποφυγής κινδύνου», δήλωσε ο Chanana της Saxo, ο οποίος επισήμανε διάφορους παράγοντες πίεσης, όπως την αύξηση των αποδόσεων των ιαπωνικών κρατικών ομολόγων και την πτώση των κρυπτονομισμάτων.