H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 3ο τοκομερίδιο είναι η Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024
Σύμφωνα με τους όρους του από 29.06.2022 Κοινού Ομολογιακού Δανείου («το ΚΟΔ») της LAMDA DEVELOPMENT S.A. («η Εκδότρια»), η ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την Τρίτη (3η ) Περίοδο Εκτοκισμού από 12.07.2023 έως 12.01.2024 είναι η Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024.
H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 3ο τοκομερίδιο (ex coupon date) είναι η Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024.
Το μικτό ποσό των οφειλόμενων τόκων για την ως άνω Τρίτη (3η ) Περίοδο Εκτοκισμού ανέρχεται στο ποσό των €5.525.111,11, ήτοι ποσό €24,0222222222 ανά ομολογία ονομαστικής αξίας €1.000 το οποίο έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 4,70% ετησίως (προ φόρων) και αντιστοιχεί σε 230.000 ομολογίες που τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΤΙΤΛΩΝ Α.Ε.» (ATHEXCSD) την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024.
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ:
- COCA-COLA HBC AG - Notification of transactions by Persons Discharging Managerial Responsibilities (“PDMRs’)
- PROFILE A.E.B.E. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
- ΗΠΑ: Στα 30 δισ. δολάρια οι τελωνειακοί δασμοί που εισπράχτηκαν τον Ιανουάριο
- Γιατί το 100ετές ομόλογο σε στερλίνα της Alphabet πυροδοτεί φόβους για κούρσα χρέους στην AI
- Wall Street: Προσεκτικές κινήσεις ανάκαμψης
- ΓΑΙΑΟΣΕ: Προσκλήσεις για αξιοποίηση των σιδηροδρομικών σταθμών Αθήνας και Πελοποννήσου
- Eurobank: Στις 26 Φεβρουαρίου τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025
- Εργατικό ατύχημα στις εγκαταστάσεις της ΜΕΒΓΑΛ – Τι αναφέρει η εταιρεία
Ακολουθήστε το financialreport.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
